Análisis de pares de divisas, materias primas y valores de Libertex

Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Libertex es una de las plataformas más modernas e innovadoras en el mundo del trading

Atención: Rentabilidad en el pasado no significa la rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo, y no es una garantía.
NASDAQ en el contexto norcoreano
Mercado de valores
Después de la noticia sobre el lanzamiento de cohete balístico norcoreano que voló encima de Japón, los índices bursátiles norteamericanos abrieron con la bajada. Sin embargo, la segunda parte del día comercial estos instrumentos estuvieron en el territorio alcista.
¿Pues, qué pasó? Los mercados de valores enfatizaron la reducción de la probabilidad del aumento de la tasa de interés en EE.UU. en diciembre (ahora está a nivel de sólo 35,8%), el dólar que se está debilitando (que facilita las ventas de los bienes nacionales fuera del país) y al mismo tiempo la situación económica relativamente positiva en EE.UU. Los activos más optimistas del martes son las acciones de las empresas tecnológicas en general y el índice NASDAQ (NQ) en particular.

Según Libertex, por ahora la resistencia fuerte está a nivel de 5874. Si se rompe esta barrera, el índice puede moverse a corto plazo a 5938. Si el nivel indicado persiste y hay más noticias de la península coreana, el movimiento de NASDAQ continuará en el intervalo de 5787-5874. La dinámica positiva predominará.

Brent retrocede, pero a corto plazo. Dólar sube ante yen

Mercado de bienes y materias primas
Brent perdió el optimismo matutino de ayer y se consolidó por debajo de 54,00 dólares por el barril. Según Libertex, la marca de 53,05 resultó ser el mínimo local. Parece que el mercado cuenta con el aumento de las reservas comerciales del crudo según la estadística de API y EIA debido a la disminución de la demanda de los productos de refinerías. El otro factor de presión es la apreciación del dólar, que hace más baratos los activos expresados en esta moneda. No obstante, es poco probable que la racha bajista sea larga. Es que Arabia Saudí se pronuncia a favor de la prorrogación del acuerdo de cuotas para los productores del petróleo. 

Mercado de divisas
Los norcoreanos celebraron este sábado el día de la fundación de Corea del Norte, pero no había nada especial – ni ensayos de los misiles, ni ataques de los territorios de otros países. En general, no hicieron nada de lo que había causado tanta preocupación en el mercado. Por supuesto, esto llevó un suspiro de alivio para todo el mundo.
Las primeras víctimas de paz fueron los activos refugios, especialmente el yen japonés sobrecomprado. El USD/JPY siguió creciendo después de que el viernes el par sobrepasó el nivel de soporte muy fuerte situado alrededor de 107,30. Parece que el par no parará aquí.
El USD/JPY abrió la semana subiendo hasta 108,19 y alcanzando 108,56 durante la sesión comercial asiática. Esta semana se publicarán los datos sobre la inflación y las ventas menoristas en EE.UU. Si las cifras indican que la situación económica en EE.UU. no está mal, el crecimiento del dólar sobrevendido puede acelerarse.
El objetivo inmediato para el par USD/JPY puede ser la marca de 109,00.

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ACTUALIZADO

Preparado por Alonda Alvarez, experta analítica de Libertex
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Atención: Rentabilidad en el pasado no significa la rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo, y no es una garantía.

Petróleo — con qué amenaza la paralización del oleoducto curdo Kirkuk–Ceyhan. La posible recuperación del euro 
Mercado de bienes y materias primas
El lunes, 25 de diciembre, los precios de petróleo de la marca estándar Brent renovaron los máximos de 2017 después de que el presidente turco amenazó con bloquear el oleoducto que termina en el puerto Ceyhan en respuesta a la consulta popular sobre la independencia de Kurdistán.
Los contratos de Brent que se expirarán en noviembre en la bolsa ICE en Londres estaban a nivel de alrededor de 58,00 dólares el barril y alcanzaban en algunos momentos la marca máxima de 2017 de 58,87. El estándar norteamericano WTI ganó 2% y alcanzó el nivel de 51,95.
El oleoducto Kirkuk–Ceyhan tiene la capacidad de 700 mil barriles diarios. Si Erdogan cumple su amenaza y lo bloquea, se eliminará una gran parte de la oferta mundial. Es un poco menos que 20% de la capacidad productora de Iraq y casi la mitad de las cuotas acordadas en el acuerdo de reducción de la producción.
Teniendo en cuenta la disposición de curdos de ganar independencia y la postura dura de Turquía, que está dispuesta a lanzar un ataque militar, el bloqueo del oleoducto es bien probable. Al mismo tiempo el conflicto puede ser duradero. No parece que Turquía esté dispuesta a aceptar que Kurdos, apoyados por los actores fuertes de relaciones internacionales, ganen la independencia.
Supongo que la suspensión del oleoducto puede encarecer el Brent en 3-4 dólares. No hay que esperar choques significativos. La apreciación del oro negro de manera incontrolable no corresponde a los intereses de la OPEP, que por ahora tiene libres capacidades productivas y está dispuesta a compensar por los volúmenes eliminados. En esta situación el Brent puede tratar de consolidarse por encima de 60-62 dólares el barril. Es poco probable que el activo crezca por encima de este nivel, porque hay riesgos del aumento de la producción por los productores del petróleo de esquisto en EE.UU.

Mercado de divisas
El par EUR/USD bajó abruptamente en últimos días y retrocedió hasta los mínimos de agosto (según Libertex, es el nivel de alrededor de 1,1716). La caída era tan drástica debido a la influencia simultánea de diferentes factores. 
Primero, la FED sorprendió a los corredores de mercado con su persistencia. Yellen insinuó que el aumento de la tasa de interés era bien probable. A comienzos de setiembre la probabilidad de la realización de este escenario estaba a nivel de 25%. Ahora el mercado da 80%.
Segundo, los resultados de la carrera electoral alemana presionaron el euro, porque Sra. Merkel perdió 8.7% de votos en comparación con las últimas elecciones. Esto pone en peligro la estabilidad en la economía más grande de la zona de euro.
Tercero, EUR/USD estaba creciendo durante un largo periodo de tiempo y ya llegó la hora de corrección. Sin embargo, se encuentra por delante el soporte sólido a nivel de 1,17, que puede parar la caída. Por eso a este nivel el par parece atractivo para comprar, especialmente teniendo en cuenta la posible terminación de la política de expansión cuantitativa dentro de dos semanas.
En estas condiciones el par EUR/USD puede recuperarse y crecer hasta 1,1860. 

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Todo cambió para el CAD
Mercado de divisas
El par USD/CAD está en el centro de atención, porque ayer pasó algo inesperado. El martes el ministro de finanzas de Canadá dijo que el aumento de las tasas en el futuro era un acontecimiento esperado, pero el miércoles el jefe del banco de Canadá comentó que no había ningunos planes de aumento de las tasas de interés en un futuro cercano y que la inflación, así como el ritmo del crecimiento de salarios todavía no alcanzaban el nivel necesario. 
Es decir, los líderes canadienses volvieron a tomar más preocupaciones. Claro que el banco central no está dispuesto a aceptar la apreciación excesiva de la moneda nacional, porque el dólar canadiense caro puede desacelerar la expansión de la economía y deteriorar las exportaciones del país. Además, los inversores durante cinco meses consecutivos van comprando la moneda canadiense y ya llegó la hora de corrección. 
Pues, el banco de Canadá se opondrá al aumento del CAD en los próximos meses. Por eso hay fundamentos para esperar la consolidación del USD/CAD a mediano plazo con el objetivo en la marca de 1,2540, seguida por 1,26.  

Bitcoin: utilizamos las correcciones para ganar
Mercado de divisas
Las proyecciones optimistas para el Bitcoin se cumplieron. La criptomoneda renovó el máximo de la semana pasada, subiendo por encima de 4275,66. La situación se hizo más calma y todavía queda potencial de crecimiento.
Sin embargo, el contexto de noticias es ambiguo por ahora. Pero no hay que entrar en pánico, hay que comprar Bitcoin cuando se corrige a la baja.
La corrección se provoca por las noticias de Corea del Sur. El regulador financiero del país prohibió las ICOs para prevenir los riesgos del fraude en la industria. Además, se habla del endurecimiento del control de la circulación de criptomonedas en este país. A mediano plazo estas iniciativas incluso pueden ser favorables para las monedas digitales.
Australia promulgó las normas regulatorias para los ICOs. Cabe mencionar que las ofertas iniciales de las monedas también se regulan en EE.UU. Estas normas sólo hacen el sector más seguro.
El interés de inversores institucionales también favorece Bitcoin. Se supo que dos bolsas más grandes (que son al mismo tiempo proveedores de diferentes servicios en el ámbito de Bitcoin) de EE.UU. Coinbase y Gemini junto con la bolsa de acciones de Chicago estaban trabajando para abrir las plataformas comerciales para los mayores inversores institucionales.
Además, se presentaron las solicitudes ante la SEC para la creación de dos fondos de inversión bursátiles (ETF), que estuvieran relacionados al precio de Bitcoin.

Por lo tanto, Bitcoin puede ser interesante para las compras a nivel de 3800,00 con el objetivo inmediato en la marca de 4280,00.

¿Por qué está cayendo la libra esterlina?
Mercado de divisas
¿Qué está pasando con GBP/USD? ¿Por qué la reacción a los resultados de las elecciones europeas se manifiesta en la dinámica del par GBP/USD en vez de EUR/USD? La respuesta es simple: porque en último mes la libra acumuló un número grande de las posiciones de compra. En general, el dólar terminó el septiembre de la manera bastante optimista, consolidándose frente al yen y al euro.
La única moneda que creció abruptamente frente al USD es la GBP. Ya llegó la hora de pagar, o, para ser más específico, de sacar beneficios de las posiciones abiertas. Si analizamos los gráficos mensuales de Libertex, nos damos cuenta de que la situación no es tan peligrosa, se parece más a la lógica corrección antes de la vuelta a la racha alcista.

Estoy seguro de que la tendencia alcista vuelve a dominar en el mercado, porque los factores fundamentales siempre se sitúan en un primer plano después de la corrección técnica. La inflación está acelerándose, la economía británica va estabilizándose y, por consiguiente, el Banco de Inglaterra tendrá que terminar la política de estimulación lo más rápido posible. Después de que el par dé la vuelta, el endurecimiento de la postura del regulador llevará el par a la marca de 1,3340.

Brent entra en un nuevo intervalo comercial
Mercado de bienes y materias primas
Los precios de las principales marcas estándares del Brent empezaron el octubre con un cierto grado de pesimismo causado tanto por la publicación de los datos sobre la producción en los países de la OPEP en septiembre, como por la renovación de la producción en uno de los yacimientos en Libia.
Según Libertex, los contratos de Brent que se expiran en noviembre en la bolsa ICE en Londres hoy bajaron 1,2% hasta 56,01. El WTI norteamericano bajó un 2,1% hasta 50,53 dólares el barril.
Los países de la OPEP producían 32,82 millones de barriles diarios en septiembre. Es decir, la producción diaria creció en 120 mil barriles en comparación con el mes pasado. La producción adicional en Libia crecerá en 200 mil barriles diarios hasta 1 millón de barriles al día.
Los precios en septiembre crecieron significativamente, renovando los máximos anuales. Ya están volviendo las especulaciones de que el encarecimiento del petróleo puede aumentar la producción en EE.UU. El viernes Baker Hughes publicó la información sobre el aumento del número de taladros petroleros en función que se registró por primera vez en siete semanas.
Ahora se está realizando la corrección bajista que determinará el nivel inferior del nuevo intervalo comercial que el petróleo está buscando ahora. Parece que el intervalo comercial se establezca muy pronto. Hay dos opciones: 53-60 dólares por el barril y 55-62 dólares por el barril, en función de la situación con el oleoducto curdo.

La caída por debajo de 53 dólares el barril parece poco probable en el contexto del aumento de la demanda mundial en luz de la realización del acuerdo de cuotas. La apreciación por encima de 62 dólares será moderada por las preocupaciones del aumento de la oferta del petróleo de esquisto por los productores estadounidenses.

Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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